Hvordan handel Forex på nyhetsbrev En av de store fordelene med handel valutaer er at Forex markedet er åpent 24 timer i døgnet (fra 17:00 EST på søndag til 16:00 EST fredag). Økonomiske data har en tendens til å være en av de viktigste katalysatorene for kortsiktige bevegelser i et hvilket som helst marked, men dette gjelder spesielt i valutamarkedet, som ikke bare reagerer på amerikanske økonomiske nyheter, men også på nyheter fra hele verden. Med minst åtte store valutaer tilgjengelig for handel hos de fleste valuta meglere og mer enn 17 derivater av dem, er det alltid noen økonomiske data som er slated for release som handelsmenn kan bruke til å informere de stillingene de tar. Vanligvis slippes ikke mindre enn syv datamaterialer daglig fra de åtte store valutaene eller landene som følger mest etter. Så for de som velger å handle nyheter, er det mange muligheter. Her ser vi på hvilke økonomiske pressemeldinger som er utgitt når, som er mest relevante for valutahandlere, og hvordan handelsmenn kan handle på disse markedsflytende dataene. Hvilke valutaer bør du ha fokus på? Følgende er de åtte store valutaene: 1. Amerikanske dollar (USD) 2. Euro (EUR) 3. Britisk pund (GBP) 4. Japansk yen (JPY) 5. Sveitsisk franc (CHF) 6. Kanadiske dollar (CAD) 7. Australske dollar (AUD) 8. New Zealand dollar (NZD) Dette er bare et utvalg av noen av de mer likvide derivatene basert på valutaene ovenfor: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Som du kan se fra disse listene, kan valutaene vi lett handler spenne hele kloden. Dette betyr at du kan håndplukk valutaene og økonomiske utgivelsene som du legger særlig vekt på. Men som en generell regel, siden amerikanske dollar ligger på den andre siden av 90 av alle valutahandel, har amerikanske økonomiske utgivelser en tendens til å ha den mest markante effekten på markedet. Handelsnyheter er vanskeligere enn det kan høres ut. Ikke bare er det rapporterte konsensusfiguret viktig, men det er også hviskende nummer og revisjonene. Noen utgivelser er også viktigere enn andre, dette kan måles både når det gjelder betydningen av landet som frigjør dataene og betydningen av utgivelsen i forhold til de andre datatyper som slippes ut samtidig. Når er utgivelser utgitt Figur 1 viser de omtrentlige tider (EST) der de viktigste økonomiske utgivelsene for hvert av de følgende landene blir publisert. Dette er også tidspunktene hvor du bør være ekstra oppmerksom på markedene hvis du planlegger å handle med pressemeldinger. Figur 1: Tider hvor ulike land slipper ut viktige økonomiske nyheter. Hva er de viktigste utgivelsene Når du handler nyheter, må du først vite hvilke utgivelser som faktisk forventes den uken. For det andre er det nøkkelen for deg å vite hvilke data som er viktige. Generelt sett er disse de viktigste økonomiske utgivelsene for et hvilket som helst land: 1. Renteavgjørelse 2. Detaljsalg 3. Inflasjon (forbrukerpris eller produsentpris) 4. Arbeidsledighet 5. Industriell produksjon 6. Bedriftsfølelseundersøkelser 7. Forbrukerundersøkelser 8. Handelsbalanse 9. Produksjonssektorundersøkelser Avhengig av den nåværende tilstanden i økonomien kan den relative betydningen av disse utgivelsene endres. For eksempel kan arbeidsledigheten bli viktigere denne måneden enn handels - eller rentebeslutninger. Derfor er det viktig å holde fast på hva markedet fokuserer på for øyeblikket. (For mer innblikk i disse indikatorene, se Økonomiske indikatorer for å vite.) Hvor lenge går effekten sist? Ifølge en studie av Martin DD Evans og Richard K. Lyons publisert i Journal of International Money and Finance (2004), kunne markedet Fortsett å absorbere eller reagere på pressemeldinger, om ikke dager, etter at de er utgitt. Studien fant at effekten på avkastning vanligvis oppstår i den første eller andre dagen, men virkningen ser ut til å sulte til den fjerde dagen. Påvirkningen på ordrestrømmen er derimot fortsatt svært uttalt på den tredje dagen og er fortsatt observerbar på den fjerde dagen. Hvordan handler jeg egentlig Handelsnyheter Den vanligste måten å handle på nyheter er å lete etter en konsolideringsperiode foran et stort antall, og å bare handle utslaget på baksiden av nummeret. Dette kan gjøres på både kortsiktig intradag og daglig basis. La oss se på diagrammet i figur 2 som et eksempel. Etter et svakt antall i september holdt markedet pusten foran oktober-nummeret, som skulle bli utgitt for publikum i november. I de 17 timene før utgivelsen var EUR USD begrenset innenfor et tett 30-pips handelsområde. For nyhetshandlere. dette ville ha gitt en flott mulighet til å sette på en breakout handel, særlig siden sannsynligheten for en skarp trekk på denne tiden var ekstremt høy. Figur 2: Dette diagrammet illustrerer ubesluttsomheten av markedet som fører opp til tallene for ikke-farm lønn i oktober, som ble utgitt tidlig i november. Legg merke til økningen i volatiliteten som skjedde en gang verre enn forventet nyheter ble utgitt. Vi nevnte tidligere at handelsnyheter er vanskeligere enn du kanskje tror. Hvorfor Den primære årsaken er volatilitet. Du kan gjøre det rette flytte, men ender opp med å bli stoppet ut. eller markedet kan rett og slett ikke ha fart for å opprettholde flytten. La oss se på diagrammet i figur 3 som et eksempel. Dette diagrammet viser aktivitet etter samme utgivelse som den som er vist på figur 2, men på en annen tidsramme for å vise hvor vanskelig trading nyheter kan være. Den 4. november 2005 hadde markedet forventet at 120 000 arbeidsplasser skulle legges til den amerikanske økonomien, men i stedet ble det bare tilsatt 56 000 arbeidsplasser. Denne skarpe skuffelsen førte til en omsetning på rundt 60-pips i dollar mot euroen de første 25 minuttene etter utgivelsen. Dollars oppadgående moment var imidlertid så sterk at gevinsten ble raskt reversert, og en time senere hadde EURUSD brutt sin tidligere lave og faktisk truffet en 1,5-årig lav mot dollar. Muligheter var rikelig for breakout handelsmenn. men det var så sterkt at det var et sterkt moment i dollaren at et slikt dårlig lønnsnummer ikke klarte å gi en bærekraftig pus i Currencys rally. En ting du bør huske på er at på baksiden av et godt nummer, bør et sterkt trekk også se en sterk forlengelse. Figur 3: Denne intradagskartet viser at mens de verre enn forventede ikke-farm lønnstallene sendte EURUSD-frekvensen oppover i en kort periode, var den sterke drivkraften i amerikanske dollar i stand til å ta kontroll og skyve dollaren høyere . Husk at når EURUSD-frekvensen faller, går amerikanske dollar oppover og omvendt. Kan jeg unngå å bli rammet av volatilitet når handelsnyheter Svaret på å fange en breakout i volatilitet uten å måtte risikere en reversering er å handle FX SPOT-alternativer. En rekke forskjellige FX meglere tilbyr en rekke eksotiske alternativer. Eksotiske alternativer har generelt barriere nivåer og vil være lønnsomme eller ulønnsomme basert på om barriere nivået brytes. Utbetalingen er forutbestemt, og premien eller prisen på opsjonen er basert på utbetalingen. Følgende er de mest populære typene eksotiske alternativer som kan brukes til å handle med pressemeldinger: Et dobbelt one-touch-alternativ har to barriere nivåer. Enten av nivåene må brytes før utløpet, slik at muligheten til å bli lønnsom og for kjøperen kan motta utbetalingen. Hvis ingen av barrierene brytes før utløpet, utløper opsjonen verdiløs. Et dobbelt-trykks-alternativ er det perfekte alternativet for å handle for pressemeldinger fordi det er et rent, ikke-retningsbestemt breakout-spill. Så lenge barrierivået brytes - selv om prisen reverserer kurs senere - utbetales det. Et ett-trykksalternativ har bare ett barrierenivå, noe som vanligvis gjør det litt billigere enn et dobbelt-trykksalternativ. Det samme kriteriet gjelder - utbetalingen gjøres kun dersom barrieren brytes før utløpet. Dette er et godt alternativ å kjøpe hvis du faktisk ser på om nummeret vil bli sterkere eller svakere enn markedsprosessprognosen. Et dobbelt ikke-berøringsalternativ er det motsatte av et dobbelt-trykks-alternativ. Det er to barriere nivåer, men i dette tilfellet kan ikke verken barriere nivå brytes før utløpet - ellers alternativet utbetaling er ikke gjort. Dette alternativet er flott for nyhetshandlere som tror at den økonomiske utgivelsen ikke vil forårsake en utbredt breakout i valutaparet, og at det vil fortsette å variere handel. FX SPOT-alternativer er et levedyktig alternativ for de som ikke bryr seg om å bli whipsawed i markedene ved unødig volatilitet før de faktisk ser spotprisen flytte i ønsket retning. Bunnlinjen Som vi har sett, er valutamarkedet spesielt utsatt for kortsiktige bevegelser forårsaket av utgivelsen av økonomiske nyheter fra både USA og resten av verden. Hvis du vil bytte nyheter vellykket i valutamarkedet, er det viktig å tenke på hvilke utgivelser som forventes når, hvilke som er viktigst i lys av dagens økonomiske forhold og, selvfølgelig, hvordan man handler ut fra disse markedsflytende dataene . En rekke eksotiske alternativer er tilgjengelige for handelsmenn som ønsker å fange en breakout i volatilitet uten å måtte møte risikoen for en reversering, gjør din forskning og hold deg på toppen av økonomiske nyheter, og du kan høste fordelene. Be Careful Trading News Hvorfor handle nyhetene Det enkle svaret på det spørsmålet er 8220 Å tjene mer penger8221 Men i all alvor, som vi lærte i forrige avsnitt, er nyheter en svært viktig del i valutamarkedet fordi det har potensial til å få det til å bevege seg. Når nyheten kommer ut, spesielt viktige nyheter som alle ser på, du kan nesten forvente å se noen større bevegelser. Målet ditt som en forex-aktør er å komme på høyre side av farten, men det faktum at du kjenner markedet vil mest sannsynlig flytte et sted gjør det til en mulighet verdt å se på. Farer ved handel Nyheter Som med enhver handelsstrategi er det alltid mulige farer som du bør være oppmerksom på. Her er noen av disse farene: Fordi forexmarkedet er svært volatilt under viktige nyhetshendelser, utvider mange forhandlere spredningen i disse tider. Dette øker handelskostnadene og kan skade bunnlinjen din. Du kan også få 8220locked out8221, noe som betyr at handelen din kan bli utført til rett tid, men kan ikke dukke opp i handelsstasjonen din i noen minutter. Dette er dårlig for deg fordi du vant8217t kunne gjøre noen tilpasninger dersom handelen beveger seg mot deg. Tenk deg at du ikke ble utløst, så du prøver å gå inn på market8230, da skjønner du at den opprinnelige bestillingen din utløste You8217d, risikerer dobbelt så mye nå Du kan også oppleve SLIPPAGE. Slippage oppstår når du ønsker å gå inn i markedet til en viss pris, men på grunn av den ekstreme volatiliteten under disse hendelsene, blir du faktisk fylt til en langt annen pris. Store markedsbevegelser som skjer av nyhetshendelser, flytter ofte don8217t i en retning. Ofte kan markedet begynne å fly i en retning, bare for å være whipsawed tilbake i den andre retningen. Å forsøke å finne riktig retning kan noen ganger være en hodepine. Lønnsom som det kan være, handler nyheten isn8217t så enkelt som å slå Pipcrawler på Call of Duty. Det vil ta tonnevis av praksis, praksis og du gjettet det8230 mer praksis Viktigst må du alltid ha en plan på plass. I de følgende leksjonene gir we8217ll deg noen tips om hvordan du handler nyhetsrapporter. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen CompleteTrade Forex News uten å bli brent 08082013 8:00 EST James Stanley Trading Instruktør, DailyFX Education Denne fem-trinns prosessen er utviklet for å hjelpe forex-handelsfolk å vurdere markedsforhold og sikre riktig risikostyring når trading risikable, men potensielt lukrative nyheter og økonomiske rapporter, skriver James Stanley fra DailyFX. Handelsmeldinger som ikke-farm lønnslister kan være farlige, og alle som går inn i en pressemelding uten frykt for hvor dårlig en konto kan bli hærget av volatilitet, bør nok unngå å gjøre det, og i stedet vente på roligere markeder. Men til handelsmannen som alltid beskytter sin ulempe, følger en sterk pengeforvaltning og beskytter sin konto ved å unngå nummer én feil forex-handelsmenn gjør, kan nyhetsmeldinger tilby overbevisende muligheter for mye bevegelse på kort tid. . Å se prishandling kan hjelpe sterkt i oppstarten av handler, og denne bevegelsen og volatiliteten kan gi en betydelig mengde pips til en traderrsquos-konto. Klikk for å forstørre Rampant volatilitet som kan tydeliggjøre nyhetsutgivelser, kan raskt tømme en handelskonto dersom handler rundt nyhetshendelser ikke håndteres på riktig måte. Det som følger er en av de mer vanlige måtene som handelsmenn kan se for å handle med nyheter uansett hvilken måte kunngjøringen kommer ut, men før vi kommer inn i det, etablerer letrsquos et par viktige poeng. Ingen kan fortelle fremtiden (det er derfor risikostyring er så viktig i utgangspunktet) Vi vil sannsynligvis aldri vite hva nyheten vil være før utgivelsen (se 1 om hvorfor) Selv om vi visste hva nyhetsmeldingen ville være , vi fortsatt donutsquot vet nøyaktig hvordan markedet vil reagere på denne nyheten. For å oppsummere, legger handelsnyhetsmeldinger ekstra volatilitet til traderrsquos-diagrammer. Av mange kontoer, trading nyheter er svært lik handel i ldquopanicrdquo situasjoner. Jo viktigere nyhetsmeldingen er, jo mer potensiell volatilitet som kan komme inn i markedet, og mer som en ldquopanicrdquo-situasjon som nyhetsutgivelsen er. En kunngjøring som ikke-farm payrolls (NFP) kan bringe noen betydelig bevegelse, så mye av verden ser på denne figuren for tegn på fremtidig retning. Trinn 1: Følg prisen som er ledende i kunngjøringen kl. 08.00 ET, omtrent 30 minutter før NFP-kunngjøringen, kan næringsdrivende plotte støtte og motstand basert på prishandling. Dette kan gjøres ved å observere de siste timene umiddelbart før utgivelsen, og tegne et rektangel rundt det høye og det lave som ble rammet i denne perioden. Dette kan gjøres på fem minutter, 15 minutter, eller til og med ett minutt med et kort og høyt nivå av denne perioden vil være det samme. Hvis man ser etter maksimal bevegelse, vil ofte en av de store valutaparene (hvilken som helst valuta med USD i den) passe det behovet. Hvis man ser etter en mer konservativ tilnærming, kan krysspar sikkert også fungere (par uten amerikanske dollar). Nedenfor er et diagram over det mest populære valutaparet i verden, EURUSD, i de 14 timene som fører til en NFP-rapport: Klikk for å forstørre Trinn 2: Identifiser støtte og motstand Som du kan se, i 14 timer som fører til NFP-rapporten I april 2012 ble prisen respektert en 25-pip-serie. Årsakene til dette kan være mange, men nøkkelen blant dem er det faktum at likviditetsleverandører og markedsførere som fastsetter prisene som vi kan utføre våre bransjer, er forsiktige med NFP også. De skjønner fullt ut at et overraskende tall kan gi et rally eller en selloff på en veldig kort tid. Og som fører til kunngjøringen, har noen vesentlige stillinger tatt av (av likviditetsleverandører eller detaljhandlere investorer som utfører handler) bære betydelig risiko. Nedenfor er et diagram over EURUSD foran marsrapporten fra mars. Legg merke til at samme type fenomen finner sted her, da markedet forblir rekkevidde bundet som fører til kunngjøringen. Klikk for å forstørre Trinn 3: Sett inn bestillinger Nå som wersquove plottet støtte og motstand basert helt rundt prisen handling som foregår fører til en kunngjøring, kan vi begynne å sette vår spillplan. Den eneste tingen vi vet for sikkert går inn i en nyhetsmelding er at det sannsynligvis vil være volatilitet. Forutsi hvilken retning volatiliteten kan bevege seg, er det som gjør handelsnyheter vanskelig, men vi trenger ikke å vite hvilken retning volatiliteten vil presse priser, da vi kan sette inn bestillinger på hver side av støtte og motstand. Bildet nedenfor illustrerer dette konseptet mer fullstendig: Klikk for å forstørre Trinn 4: Administrer bestillinger Hva hvis prisen kommer ned for å åpne opp vår korte posisjon og deretter flytter direkte tilbake til tidligere motstand for å utløse oss i en lang posisjon For forhandlere i USA , hvor utførelsen førstefirst (FIFO) er standarden, kan den utelukke vår korte posisjon med tap. Så gå inn i handel, må du vite hvordan du vil ha denne situasjonen håndtert. Hvis du vil at oppføringsordren skal vare lenge for å bli kansellert så snart den korte posisjonen er angitt (eller omvendt), kan du angi en One Cancels Other, eller OCO-ordre. På den måten, når den korte stillingen er inngått, blir den lange oppføringen kansellert. Dette kan gjøres veldig enkelt fra FXCM Trading Station-plattformen (og mest alle valutahandel plattformer der ute). Etter at alle bestillinger er angitt, kan du klikke på fanen for ldquoTradingrdquo på plattformen, og deretter velge ldquoOrders, rdquo etterfulgt av ldquoComplex OCO. rdquo. Hvis du gjør det, vil du få opp følgende boks: I utgangspunktet vil alle postordre vises i toppboksen. Vi kan bare markere ordrene vi ønsker å være en del av OCO-ordren (eller klikke på ldquoselect allrdquo vil velge alle tilgjengelige ordrer), etterfulgt av knappen under toppboksen og til venstre for ldquoAdd. rdquo Trinn 5: Legg til stopperLimits Fordi Vi forutsetter volatilitet under et raskt miljø, og det til fordel for oss å legge til rette risikostyringsparametere i våre bransjer. Vi må huske på at nummer-en-feilen forexhandlende gjør det, risikerer for mye til å gjøre for lite. Til tross for høye vinnende prosentandeler, gir den typen av inverse risikovilkår ikke mye langsiktig suksess. Direkte fra Traits of Successful Traders-serien utarbeidet av DailyFX, forteller David Rodriguez: ldquoTraders er rett mer enn 50 av tiden, men mister mer penger på å miste handler enn de vinner på å vinne handler. Traders bør bruke stopper og grenser for å håndheve et risikobesparende forhold på 1: 1 eller høyere. rdquo Fordi vi har identifisert støtte og motstand tidligere når vi har satt opp inntaksordrene våre, kan vi se for å stoppe oss på den andre siden av serien. Så, for den korte oppføringen på jakt etter støttesvikt, kan stoppene plasseres litt over motstanden. Og for den lange inngangen håper på motstandsavbrudd, kan stoppene plasseres litt under støtte. Også fortjeneste mål eller grenser skal være, minst 100 av det beløpet. Hvis du risikerer 50 pips på handelsideen, se etter minst 50 for å sørge for at det er verdt tiden din. Mange handelsfolk vil faktisk se etter mye mer enn antall popper som har risiko, og søker et mye høyere risikofylt forhold, for eksempel 1: 3 (50 pips risikert, 150 pips søkt) eller til og med 1: 5 (50 pips risikert, 250 pips søkt) . Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus.
No comments:
Post a Comment